1. POVZETEK PROJEKTA
Ta projekt obravnava odprtje delavnice za proizvodnjo parafinskih cerkvenih sveč. Proizvodnja bo organizirana v industrijskih prostorih na površini 40 kvadratnih metrov. metrov. Izdelki bodo prodani v trgovinah cerkvenim trgovinam in župnijam v eni od škofij.
Med glavnimi prednostmi projekta:
Nizki stroški proizvodnje sveč;
Velik obseg proizvodnje z uporabo avtomatskih strojev;
Kratek čas vračila opreme;
Pomanjkanje strogih zahtev za prostore za proizvodnjo;
Enostavnost obvladovanja dela z opremo;
Pomanjkanje strogih pogojev skladiščenja izdelkov;
Ni potrebe po visoko usposobljenem osebju;
Proizvodnja brez odpadkov
Naložbe v odprtje delavnice bodo znašale 756 tisoč rubljev. Vir sredstev - lastni prihranki. Rok vračila projekta je 10 mesecev.
Načrtovani obseg prodaje, uporabljen pri izračunih v tem poslovnem načrtu, je nastavljen na 185 tisoč rubljev. Čisti dobiček projekta znaša 84 tisoč rubljev. Donosnost prodaje - 45, 4%. Integrirani kazalniki uspešnosti so navedeni v preglednici. 1 poslovni načrt.
Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti
Diskontna stopnja (leto), %
5
Diskontna stopnja (r-mesec), %
0.407
Obdobje vračila (PP), mesecev
10
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev
11
Čista sedanja vrednost (NPV), rub.
867 685
Donosnost naložbe (ARR), %
11.91
Notranja stopnja donosa (IRR), %
10.59
Indeks donosnosti (PI)
1.15
2. OPIS INDUSTRIJE IN PODJETJA
Sveča je eden bistvenih lastnosti cerkve in simbol verske vere. Povpraševanje po njem je vse leto - brez sveč si ni mogoče predstavljati več kot ene pravoslavne cerkve. Večina župljanov, ki kupujejo sveče, opazujejo med cerkvenimi prazniki - v tem času se sveče kupuje večkrat več kot običajno. V cerkvenih trgovinah se cene sveč gibljejo od 2-3 rubljev do nekaj deset rubljev na kos. Hkrati so stroški izdelave sveč, na primer iz parafina, le nekaj centov. V zvezi s tem se prodaja prodaje cerkvenih sveč šteje za visoko ceno.
Tržno velikost cerkvenih sveč je precej težko oceniti. To je v veliki meri posledica njegove bližine in velikega števila proizvajalcev senc, ki delajo podzemno. Ključni akterji na tem trgu so podjetja Ruske pravoslavne cerkve, ki zagotavljajo večino trga s svojimi izdelki. Ostalo so majhne delavnice, ki zadovoljujejo potrebe posameznih cerkva in škofij. Škofija pogosto strogo predpisuje svojim cerkvam, da kupujejo sveče le na določenem mestu, zato zasebna podjetja težko začnejo s tem poslom.
Kljub temu so perspektive tega področja očitne, če obstajajo določene vezi in sposobnost pogajanja. V tem projektu smo razmišljali o odprtju delavnice izdelave parafinskih cerkvenih sveč. Proizvodnja bo locirana v lastnih industrijskih prostorih s površino 40 kvadratnih metrov. metrov.
Posel se začne iz nič: registriral se bo IP, kupljena oprema, najeto osebje. Izdelane bodo parafinske sveče. Na začetni stopnji bomo izdelali 8 standardnih velikosti sveč na avtomatskem stroju za bobenske sveče domače proizvodnje. Ta oprema bo zahtevala najmanj časa in stroškov dela v procesu in bo omogočila širitev obsega proizvodnje s fiksiranjem podjetja na trg. Na prodajnih trgih bodo cerkve in župnije ene od škofij, dogovor s katerim je bil vzpostavljen v fazi poslovnega načrtovanja.
Naložbe v odprtje delavnice za proizvodnjo parafinskih sveč bodo znašale 756 tisoč rubljev. Vir sredstev - lastni prihranki. Rok vračila projekta je 10 mesecev. V zavihku. 2 tega poslovnega načrta predstavlja postavke začetnih stroškov.
Tabela 2. Investicijski stroški projekta
Št.
NAME
ZNESEK, drgnite.
Oprema
1
Komplet opreme
696.000
Neopredmetena sredstva
2
Oblikovanje, oglaševanje, komunikacije itd.
30.000
Kratkoročna sredstva
3
Kratkoročna sredstva
30.000
Skupaj:
756.000
3. OPIS BLAGA IN STORITEV
Glavni izdelki delavnice bodo parafinske cerkvene sveče osmih osnovnih velikosti. Kot surovine bo kupljen parafin znamke P-2 v vrednosti 150 rubljev. kg in bombažno vrvico za stenj v vrednosti 25 rubljev. na kvadrat meter Izdelki bodo naprodaj v količini od 2 kg (velikost enega paketa). Cene sveč bodo določene pod tržnimi cenami. Stroški enega paketa bodo 210 rubljev. Število sveč v paketu je odvisno od velikosti sveče. Nomenklatura in spremenljivi stroški so navedeni v tabu. 3.
Tabela 3. Nomenklatura in spremenljivi stroški
Št. | IZDELEK | Opis izdelka | STROŠKI ENOTE (2 kg), drgnite. | TRGOVSKA VREDNOST, % | STROJ ENOT, drgnite. |
1 | Sveče številka 20 | Parafinske sveče št. 20, teža - 2 kg., Višina - 305, premer - 9, 2, količina v paketu - 102 | 9.6 | 2092% | 210 |
2 | Sveče številka 30 | Parafinske sveče št. 30, teža - 2 kg., Višina - 290, premer - 8, 2, količina v paketu - 154 | 20.6 | 917% | 210 |
3 | Sveče številka 40 | Parafinske sveče št. 40, teža - 2 kg., Višina - 270, premer - 7, 7, količina v paketu - 200 | 34 | 517% | 210 |
4 | Sveče številka 60 | Parafinske sveče št. 60, teža - 2 kg., Višina - 210, premer - 6, 8, količina v paketu - 300 | 8.5 | 2370% | 210 |
5 | Sveče številka 80 | Parafinske sveče št. 80, teža - 2 kg., Višina - 190, premer - 6, 1, količina v paketu - 396 | 13.6 | 1445% | 210 |
6 | Sveče številka 100 | Parafinske sveče št. 100, teža - 2 kg., Višina - 170, premer - 5, 8, količina v paketu - 507 | 22.2 | 845% | 210 |
7 | Sveče št. 120 | Parafinske sveče št. 120, teža - 2 kg., Višina - 160, premer - 5, količina v paketu - 602 | 30.9 | 580% | 210 |
8 | Sveče številka 140 | Parafinske sveče št. 140, teža - 2 kg., Višina - 160, premer - 4, 7, Število v pakiranju - 705 | 42 | 400% | 210 |
Izdelani izdelki ne potrebujejo strogih pogojev skladiščenja in prevoza. Končni izdelki bodo oviti z raztegljivimi trakovi in pakirani v kartonske škatle po 10 paketov po 2 kg. Skupna teža ene škatle bo 20 kg. Ta embalaža bo zmanjšala vse možne poškodbe. Proizvodnja sveč je praktično brez odpadkov: če sveča iz nekega razloga ni delovala, jo bomo poslali na ponovno taljenje.
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Lokalne cerkvene trgovine in župnije ene od škofij, s katerimi je bila dobavna pogodba sestavljena v fazi poslovnega načrtovanja, bodo delovali kot prodajni trg. Kupcem bodo na voljo ugodni pogoji dostave, ki bodo imeli prednosti v ceni, časovni razporeditvi in kakovosti. Izdelki bodo naprodaj v majhnih veleprodajnih sklopih.
Zaradi zaprtega trga za zunanje sodelavce naj bi bil ključni dejavnik pri vzpostavljanju prodaje lastni odnos z cerkvenimi ministranti. Načrtuje se razširitev prodajnega trga z osebnimi sestanki s potencialnimi kupci, telefonskimi pogovori, distribucijo vizitk s kontakti itd. Načrtuje se tudi sodelovanje na specializiranih pravoslavnih razstavah, objavljanje informacij o sebi na tajnih mestih. Poraba za oglaševalske namene se upošteva pri finančnih izračunih iz Dodatka 1.
5. NAČRT PROIZVODNJE
Proizvodnja bo organizirana v najetih industrijskih prostorih na površini 40 kvadratnih metrov. metrov. Za proizvodnjo bo domači stroj bobničnega tipa kupil od uglednega proizvajalca.
Za to vrsto strojev je značilna visoka produktivnost in lahko proizvajajo od 50 kg sveč na uro. Načelo njegovega delovanja temelji na vlečenju stena skozi kopel s staljenim parafinom in kasnejšem rezanju svečnega traku. Debelina in dolžina sveč se uravnava s spreminjanjem hitrosti stroja. Stroški opreme so navedeni v tabeli. 4. Usposabljanje za delo z opremo zagotavlja dobavitelj, stroški usposabljanja so vključeni v stroške opreme. Prodajalec zagotavlja garancijo za stroj in garancijo za obdobje enega leta.
Tabela 4. Seznam opreme
Št. | Ime | Cena, rub. | Količina | Strošek, drgnjenje. |
1 | Stroj s svečami tipa bobna | 660.000 | 1 | 660.000 |
2 | Rezervoar za ogrevanje in taljenje surovin | 7500 | 3 | 22500 |
3 | Tehtnice | 3500 | 1 | 3500 |
4 | Drugo | 10.000 | 1 | 10.000 |
Skupaj: | 696.000 | |||
Teoretično se lahko ta vrsta poslovanja ob delu s polno proizvodno zmogljivostjo izplača v najkrajšem možnem času, katerega trajanje se izračuna dobesedno v dneh. V samo eni uri dela lahko naredite 50 kg sveč št. 140, ki tehtajo 10 g - kar pomeni, da lahko v eni 8-urni izmeni naredite 400 kg. sveče. Glede na 5-dnevni razpored dela delavnice, tudi s prodajo sveč po ceni, nižji od tržne, ki znaša 210 rubljev. za paket 2 kg (cena 1 sveče št. 140 bo približno 30 kopekov), bo promet na mesec znašal 924.000 tisoč rubljev. Se pravi, teoretično se lahko začetne naložbe izplačajo v enem mesecu.
Vendar je treba opozoriti, da so takšni kazalniki dosegljivi le, če obstajajo dobro delujoči prodajni trgi. V našem primeru je nastavljena prostornina 5-krat manjša od določene - 185 tisoč rubljev kot načrtovana znamka. To pomeni, da bo za dosego tega kazalca delavnica morala prodati cerkvene sveče v vrednosti 6, 1 tisoč rubljev. v povprečju na dan. Finančni izračuni na podlagi tega obsega prodaje so navedeni v dodatku 1. Pri izračunu se upošteva faktor sezone - s povečanjem načrtovanega kazalnika za 50% na glavne pravoslavne praznike (božič, velika noč).
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Pravna oblika poslovanja bo IP. Upravljanje osebja bo izvajal pobudnik projekta, ki bo odgovoren za finančne aktivnosti podjetja, upravljanje trga, strateško načrtovanje. Za delo z avtomatskim strojem je potreben en operater. Za razvrščanje in pakiranje blaga bo odgovoren drug zaposleni. Število osebja in plače so navedeni v tabeli. 5 poslovnih načrtov. V prihodnosti se bo s povečanjem prodajnega trga povečalo število zaposlenih. Računovodstvo bo zunanje izvajanje. Pripravljalno obdobje za projekt bo 2 meseca.
Tabela 5. Kadri in plače
Št.
Naslov delovnega mesta
Plača, RUB
Število ljudi
FOT, RUB
1
Upravljalec sveč
22.000
1
25.000
2
Packer
17.000
1
20.000
Skupaj:
39.000
Socialni odbitki:
11.700
Skupni odbitki:
50.700
7. FINANČNI NAČRT
Začetne naložbe v odprtje delavnice bodo znašale 756 tisoč rubljev. Postavke začetnih stroškov so podrobno navedene v preglednici. 2. Fiksni stroški (glej preglednico 6) podjetja vključujejo računovodstvo, oglaševanje, amortizacijo (izračunano linearno za 10-letno življenjsko dobo proizvodne linije). Variabilni stroški vključujejo stroške za nakup surovin (bombažna preja, parafin), stroški električne energije, stroški prevoza, embalaže. Spremenljivi stroški so podrobno opisani v tabeli. 3. Vsi ključni finančni kazalniki v glavnem obdobju dela so navedeni v Dodatku 1 tega poslovnega načrta.
Tabela 6. Fiksni stroški podjetja
Št.
NAME
Količina v mesecih, rub.
1
Knjigovodstvo
6000
2
Oglaševanje
5000
3
Stroški amortizacije
5 500
Skupaj:
22 500
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Enostavni in integrirani kazalniki uspešnosti govorijo o učinkovitosti projekta. Obseg mesečnih prihodkov bo znašal 185 tisoč rubljev, čisti dobiček - 84 tisoč rubljev. Donosnost prodaje - 45, 4%. Rok vračila projekta je 10 mesecev. Diskontirana doba vračila - 11 mesecev. Na privlačnost projekta za naložbe se kaže tudi kazalnik neto sedanje vrednosti (NPV), ki je pozitiven, kazalnik notranje donosnosti (IRR), ki presega diskontno stopnjo, in indeks dobičkonosnosti 1, 15 (> 1). Integrirani kazalniki uspešnosti so prikazani v tabeli 1 tega poslovnega načrta.
9. TVEGANJA IN GARANCIJE
Projekt proizvodnje parafinskih sveč je povezan z določenimi tveganji, ki jih je treba upoštevati. Načini boja proti njim s svojimi posledicami so predstavljeni v tabeli. 7.
Tabela 7. Možna tveganja in načini za njihovo preprečevanje ali njihove posledice
Dejavnik tveganja | Verjetnost pojava | Resnost posledic | Dogodki |
Napaka prodajnega načrta | malo verjetno | povprečna | Identifikacija ključnih kupcev v fazi poslovnega načrtovanja, širitev prodajnih trgov, promocija trženja |
Odpoved opreme | malo verjetno | visoko | Nakup visokokakovostne opreme od uveljavljenega proizvajalca, razpoložljivost garancije, možnost posvetovanja o delovanju |
Pojav novih konkurentov | malo verjetno | povprečna | Ustvarjanje najboljših pogojev dostave, nenehno delo na širjenju prodajnih trgov, znižanje cen z zmanjšanjem stroškov in marž, razširitev ponudbe |
Nujne ali naravne ali druge narave | malo verjetno | visoko | Skladnost z industrijskimi varnostnimi standardi, požarna zaščita |
10. Prijave
PRILOGA 1
Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci
Mihail Seminin
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja
