1. POVZETEK PROJEKTA
Cilj projekta je organizacija pisarne za izposojo koles v Rostovu na Donu. Storitve so namenjene predvsem mladim (moškim in ženskam), starim 15-30 let, pa tudi družinam z otroki. Načrtuje se odprtje dveh izposojnih pisarn - v središču mesta in v rekreacijskem območju (glej oddelke 2, 3 tega poslovnega načrta).
Predpogoj za uspešno izvedbo projekta je popularizacija kolesarskih voženj kot sredstva urbane rekreacije in izboljšanje številnih območij mesta, vključno z njegovim osrednjim delom. Projekt ne zahteva pomembnih kapitalskih naložb, pobudnik projekta samostojno izvaja večino funkcij, povezanih z izvajanjem projekta. Projektna tveganja so majhna. Naložbeno privlačnost projekta potrjujejo integrirani kazalniki uspešnosti iz tabele. 1.
Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti
Diskontna stopnja (leto), % | 5% |
Diskontna stopnja (r-mesec), % | 0, 407% |
Obdobje vračila (PP), mesecev | 17 |
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev | 17 |
Čista sedanja vrednost (NPV), rub. | 2, 492, 574 |
Donosnost naložbe (ARR), % | 8, 16% |
Notranja stopnja donosa (IRR), % | 7, 40% |
Indeks donosnosti (PI) | 3.32 |
2. OPIS PODJETJA IN INDUSTRIJA
Projekt vključuje organizacijo majhnega podjetja v Rostov na Donu, katerega glavna storitev bo zagotavljanje izposoje koles za javnost do enega dne. Rostov na Donu je mesto z 1, 1 milijona prebivalcev, glavno mesto Južnega zveznega okrožja in upravno središče regije Rostov. V mestu so skoncentrirani kulturni in umetniški predmeti, izobraževalne ustanove, zgodovinski spomeniki - vse to privablja obiskovalce, ki zasledujejo različne cilje. V osrednjem delu mesta je razširjena cona za pešce - st. Puškinskaja, ki je dobro vzdrževan bulevar s kavarnami, restavracijami in drugo infrastrukturo. Tako se zdi urediti izposojo koles tukaj zelo primerna rešitev. Najemno mesto je mobilno stojalo za skrbnika, kot tudi stojalo za kolesa, zasnovano za 15 enot. Drugo izposojno mesto se nahaja v okrožju Pervomaisky v mestu, neposredno ob vhodu v park Aviators, ki je od leta 2014 rekreacijsko območje, opremljeno za kolesarjenje.
Na voljo so stojala za skladiščenje in kolesa. Na območju st. Puškinskaja najame del kleti (20 m2) ene od stavb zvezne univerze, o kateri je bila z vodstvom univerze sklenjena najemna pogodba. V 300 m od vhoda v park Aviators zasebnik najame kovinsko garažo na ozemlju garažne zadruge; površina garaže - 22 m2.
Da bi pritegnili pozornost potencialnih najemnikov, so stojala oblikovana v sodobnem privlačnem dizajnu. Pri njegovem razvoju sodeluje profesionalni oblikovalec. Kolesarski park je sestavljen izključno iz novih udobnih mestnih koles, od tega 60% moških (večina žensk ne čuti neprijetnosti pri vožnji s kolesom za moške), 30% je ženskega, 10% otroškega.
Kar zadeva trg tovrstnih storitev na splošno, v zadnjih letih aktivno pridobiva na veljavi. Mladi, ki v center mesta prihajajo iz spalnih prostorov, so vedno bolj pripravljeni najeti kolo za sprehod. Tudi kolesa se vse pogosteje uporabljajo za družinske počitnice.
Zaradi naraščajočega zanimanja za kolesarjenje trg ponavadi kupuje lastna kolesa. V primerjavi z uporabo lastnega kolesa ima najem koles več prednosti, kot so nizka cena uporabe, pomanjkanje potrebe po rutinskem vzdrževanju, popravilih in skladiščenju itd. Poleg tega si človek s povprečno fizično kondicijo, čeprav ima svoje kolo, verjetno ne bo želel voziti 10-15 km v eno smer, da bi se vozil po osrednjem bulvarju mesta. V večini primerov se za to uporabljajo javni prevozi, nato pa na kraju samem najamejo kolo.
Trenutno v mestu deluje 18 pisarn za izposojo koles, ki ne pokrivajo potrebe državljanov po izposoji koles. Od tega se jih 12 nahaja neposredno znotraj mesta; ostali so v primestnih rekreacijskih območjih. V neposredni bližini ulice. Pushkinskaya ima 7 izposoje koles, uradno ni enega samega iz parka Aviator, kljub temu pa se najemne pisarne v centru mesta nahajajo na vhodu.
3. OPIS STORITEV
Podjetje ponuja storitve izposoje koles za čas od ene ure do več dni. Izposoja in izdaja koles se izvajata na sprejemnih mizah, ki se nahajajo na ulici. Puškinskaja in na vhodu v aviatorski park. Skrbnik sestavi zakupnino, kolo se izda na varščino potnega lista ali vozniškega dovoljenja in znaša 3000 rubljev. Po vrnitvi kolesa se polog vrne najemniku pod pogojem, da na kolesu ni poškodb. Če jih najdete, se znesek popravila zadrži iz varščine. Najemnik se seznani s cenikom za najpogostejše škode v fazi registracije najema.
V resnici podjetje ponuja le dve vrsti storitev: najem kolesa za odrasle in najem otroškega kolesa. Stroški ure najema kolesa za odrasle so 130 rubljev, za otroke - 100 rubljev. Pri najemu dan / noč (12 ur) ali dan (24 ur) so zagotovljeni dodatni popusti. Glede na to, da vsaj 80% najemnikov raje izposoja koles za največ 3-4 ure, popusti v večini primerov ne veljajo. V zavihku. 2 prikazuje osnovne podatke o storitvah podjetja.
Tabela 2. Nomenklatura storitev podjetij
Osnovne storitve | ||
Ime storitve | Osnovna cena, rub. | Povprečna cena, rub. |
Najem koles za odrasle, 1 ura | 130 | 110 |
Izposoja otroškega kolesa, 1 ura | 100 | 90 |
Dodatni popusti | ||
Trajanje | % Popusta | |
Dan / noč (12 ur) | 20% | |
Dan (24 ur) | 50% | |
V kompletu s kolesom, če najemnik želi, je izdan celoten komplet zaščitne opreme. Za neupoštevanje roka za vračilo koles, določenega v pogodbi, najemnik plača svoje stroške po ceniku z zaokrožitvijo do polne ure, pa tudi kazen v višini 10% zamude.
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Ciljna publika projekta so moški in ženske, stari od 15 do 30 let, ter pari z otroki. Mladi večinoma raje kolesarijo v središču mesta - samski mladi v podjetjih, pa tudi mladi pari brez otrok. Družine z otroki se večinoma raje sprehajajo v parku Aviators. Na podlagi tega se oblikuje prometni park: na točki na ul. Pushkinskaya je samo 1 otroško kolo, preostali 3 - v parku Aviators.
Prodaja podjetniških storitev je pasivna. Da bi pritegnili pozornost potencialnih strank, uporabimo zaskočen dizajn sprejemnih miz, ki ga je v sodobnem urbanem slogu razvil profesionalni oblikovalec. Skrbniki so vljudni in se do strank maksimalno obnašajo korektno in pozorno, kar je prednost podjetja. Glavna konkurenčna prednost je v najugodnejši teritorialni lokaciji izposojnih mest.
Pomembno je tudi stanje kolesarske flote. Vsak od njih je tedensko vzdrževan in pranje. V primeru močnega onesnaženja - pogosteje, kot je potrebno.
Cenovni segment, v katerem je podjetje pozicionirano, je srednje velik. Raven cen je v povprečju na ravni konkurentov. Razlika med podjetjem in večino konkurentov je v tem, da vsa kolesa za izposojo spadajo v isti razred - mestna sprehajalna kolesa. To vam omogoča poenotenje cenovne politike.
5. NAČRT PROIZVODNJE
Glavna sredstva podjetja vključujejo predvsem kolesa. Kupljene so v količini 30 kosov pri dobavitelju v Moskvi. Kriterij za izbiro je znamka kolesa, njegov model - naj bodo čim bolj priročna za dolgo vožnjo po mestu. Izbirno merilo je tudi cena.
Skladiščenje koles poteka v najetih prostorih, v neposredni bližini lokacije prodajnih mest. Površina prostorov je 20 in 22 m2 (glej oddelek 2 tega poslovnega načrta). V istih prostorih se izvajajo mize za shranjevanje in sprejem. Stojala so izdelana zložljivo za lažji transport in shranjevanje. Pri oblikovanju regalov sodeluje profesionalni oblikovalec.
Povpraševanje po storitvah izposoje koles ima seveda izrazito sezonsko sezono z vrhuncem v pozni pomladi in zgodnji jeseni. Poleti se povpraševanje pojavlja predvsem v ne vročem večernem času. Pri izračunu donosnosti projekta se povprečno porabi 3 ure na dan za vsako kolo.
V izven sezone so kolesa shranjena v istih prostorih kot poleti. Pred tem se konzervira - čiščenje in mazanje vseh vozlišč, popuščanje kablov, namestitev koles na posebna stojala. Pred sezono se izvede ponovno konzerviranje - ponovno vzdrževanje, zategovanje vozlišč itd. Servis opravi povabljeni usposobljeni strokovnjak.
Tabela 3. Načrt proizvodnje
T OWAR / SERVIS | POVPREČNI NAČRTOVANI PROSTOR PRODAJE, enot / mesec | CENA ZA ENOTO., Rub. | PRIHODKI, drgnite. | RAZLIČNI STROŠKI, drgnite. | |
1 | Najem koles za odrasle, 1 ura | 2.340 | 110 | 257.400 | 0 |
2 | Izposoja otroškega kolesa, 1 ura | 360 | 80 | 28.800 | 0 |
0 | |||||
Skupaj: | 286.200 | 0 |
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Pobudnik projekta opravlja funkcije vodje, pa tudi enega od skrbnikov. Računovodstvo je zunanje izvajanje. Funkcije skrbnika lahko opravlja zaposleni brez posebnih kvalifikacij. Ker pa je podoba izposoje koles zelo pomembna za ponovno privabljanje kupcev, bi morali biti skrbniki pri opravljanju svojih nalog videti čedni, prijazni in učinkoviti. Starost administratorjev je 18-30 let. Urnik dela je spremenljiv, 2/2, od 10.00 do 22.00. Poleg tega so administratorji sezonski delavci, ki jih zaposlijo od aprila do oktobra.
Tabela 4. Osebje in plače
Naslov delovnega mesta | Plača, RUB | Število ljudi | FOT, RUB | |
Administrator prodajnega mesta | 22.000 | 3 | 66.000 | |
Skupaj: | 66.000, 00 USD | |||
Socialni odbitki: | ₽ 19.800, 00 | |||
Skupni odbitki: | 85 800, 00 ₽ | |||
7. FINANČNI NAČRT
Finančni načrt se izračuna za obdobje 5 let, pri čemer se upoštevajo vsi stroški, prihodki, plačila davkov in kreditov itd. Naložbeni stroški projekta znašajo 730.000 rubljev, od tega je 600.000 lastnih sredstev pobudnika projekta. Večji del denarja porabi za nakup koles, pa tudi za razvoj in promocijo spletnega mesta podjetja (tabela 5). Pomanjkanje sredstev se krije z bančnim posojilom za obdobje 36 mesecev po stopnji 18% letno.
Tabela 5. Stroški naložbe
NAME | ZNESEK, drgnite. | |
Oprema | ||
1 | Recepcija | 50.000 |
2 | Stojalo za kolesa | 30.000 |
3 | Kolesa | 360.000 |
4 | Enotno za skrbnike | 40.000 |
5 | Pridobitev licenc in dovoljenj | 30.000 |
6 | Spletna stran | 150.000 |
| Kratkoročna sredstva | 70.000 | |
Skupaj: | 730 000 ₽ | |
Lastna sredstva: | 600 000, 00 ₽ | |
Potrebna izposojena sredstva: | 130 000 ₽ | |
Oceni: | 18, 00% | |
Trajanje, meseci: | 36 | |
Običajno za projekt ni variabilnih stroškov, saj je precej težko upoštevati stroške za vsako uro izposoje koles. Zaradi tega so vsi stroški fiksni. Pri amortizaciji se upošteva vrednost osnovnih sredstev in se izračuna po linearni metodi 60 mesecev.
Tabela 6. Fiksni stroški
NAME | ZNESEK NA MESEC., Rub. | |
1 | Najemnina | 8.000 |
2 | Oglaševanje | 10.000 |
3 | Prodajni stroški | 10.000 |
4 | Stroški upravljanja | 5.000 |
5 | Amortizacija osnovnih sredstev | 10.000 |
Skupaj: | 43 000 ₽ |
Podroben finančni načrt je podan v Dodatku 1 tega poslovnega načrta.
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Učinkovitost projekta in njegova naložbena privlačnost se ocenjujeta na podlagi izračunanega finančnega načrta za integrirane kazalnike uspešnosti, kot so neto sedanja vrednost (NPV), indeks dobičkonosnosti (PI), notranja stopnja donosa (IRR) itd. (Tabela 1)
Za upoštevanje vrednosti denarja sčasoma se uporablja diskontna stopnja, ki je določena v skladu s stopnjo inflacije, možnimi tveganji itd. Za ta projekt je bil sprejet na ravni 5%, kar je posledica sorazmerno nizkih tveganj, pa tudi dejstva, da storitev ni inovativna, vendar je trgu dobro poznana, trg ima stabilen trend rasti, večji del naložb pa je v opredmetenih sredstvih, ki zagotavljajo donosnost naložbe sredstva.
Rok vračila projekta je 17 mesecev. Čisti dobiček v petem letu projekta znaša 766 tisoč rubljev, kar je sprejemljivo za mala podjetja s samozaposlitvijo. NPV projekta znatno presega investicijske stroške, kar kaže na učinkovitost projekta. IRR presega diskontno stopnjo in PI> 1 - te vrednosti kažejo tudi na naložbeno privlačnost tega projekta.
9. TVEGANJA IN GARANCIJE
Za upoštevanje vseh tveganj, povezanih s projektom, je bila izvedena SWOT analiza ob upoštevanju vseh mikro- in makroekonomskih dejavnikov.
Tabela 7. SWOT analiza projekta
S | W |
- nizka raven naložbenih naložb - dobra lokacija za prodajna mesta - sistematičen pristop k zasnovi točk in izbiri osebja - nov visokokakovostni kolesarski vozni park - visoko kakovostno spletno mesto za privabljanje dodatnih strank | - razmeroma majhen kolesarski vozni park - cene so višje od cen konkurentov - prevladujoče konkurenčno okolje |
O | T |
- širitev parka sčasoma - privabljanje ponavljajočih se kupcev s programi zvestobe - zagotavljanje zvestobe zaradi visoke kakovosti parka | - neizpolnitev prodajnega načrta - neugodne vremenske razmere - tekmeci za odmetavanje - pojav novih konkurentov v neposredni bližini |
10. PRIJAVE
PRILOGA 1
Finančni načrt
Denis Mirošničenko
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja
