1. POVZETEK PROJEKTA
Ta poslovni načrt upošteva ustvarjanje lastne proizvodnje pletenih oblačil polnega cikla. Proizvodnja bo locirana v mestu z več kot milijonom prebivalcev. Podjetje se bo specializiralo za izdelavo izvirnih pletenin za moške, ženske in otroke.
Proizvodna površina podjetja bo 65 kvadratnih metrov. metrov. Za ureditev bo kupljena potrebna oprema za pletenje, šivanje in pomožna oprema v višini 798, 1 tisoč rubljev. Skupni znesek začetnih naložb bo znašal 1, 4 milijona rubljev. Dejavniki uspeha podjetja vključujejo:
povečano povpraševanje po pletenih volnenih izdelkih zaradi mode;
izvirnost in sodobnost proizvedenih izdelkov;
delo za široko ciljno publiko: različnega spola in starosti;
ugodne cene z visoko kakovostnimi izdelki.
Načrtovani mesečni promet podjetja znaša 925 tisoč rubljev. Čisti dobiček - 311 tisoč rubljev. Donosnost prodaje - 33, 6%. Ključni kazalniki uspešnosti projekta so navedeni v preglednici. 1 poslovni načrt.
Tabela 1. Integrirani kazalniki uspešnosti
Diskontna stopnja (leto), %
6
Diskontna stopnja (r-mesec), %
0, 487
Obdobje vračila (PP), mesecev
7
Obdobje vračila popustov (DPP), mesecev
7
Čista sedanja vrednost (NPV), rub.
2 174 179
Donosnost naložbe (ARR), %
16.64
Notranja stopnja donosa (IRR), %
14.27
Indeks donosnosti (PI)
1, 55
2. OPIS PODJETJA
Dolgo časa so bila pletena oblačila v javnosti povezana z oblačili, ki so bila precej preprosta in nepredstavljiva, primerna za nošenje samo doma. Vendar se je v zadnjih letih situacija korenito spremenila: pletena oblačila so postala vrhunec modnih revij in so vstopila v vsakodnevno garderobo številnih ljudi, tudi tistih z visokimi dohodki. Prej je v ospredje prišel praktični dejavnik - praktičnost in udobje, zdaj pa potrošniki niso nič manj zainteresirani za oblikovanje pletenin. Svetlost in izvirnost avtorjevih zamisli pogosto postane odločilna za in proti izbiri nakupa.
Ta poslovni načrt upošteva ustvarjanje lastne proizvodnje pletenih oblačil polnega cikla. Proizvodnja bo locirana v mestu z več kot milijonom prebivalcev. Podjetje se bo specializiralo za izdelavo originalnih pletenin. To bodo izvirni oblikovalski puloverji, plašči, brezrokavniki, vrhovi, šali in drugi pleteni izdelki. Osnova ponudbe bodo izdelki za ženske in otroke (približno 70%), ostalo pa bo pleteno blago za moške.
Pravna oblika poslovanja bo individualno podjetništvo (IP). Posel se začne iz nič, pobudnik projekta je oseba, ki je že prej imela izkušnje s proizvodnjo in prodajo oblikovalskih pletenin doma. Izdelke bodo prodajali v majhnih trgovinah na debelo in drobno prek lastne spletne trgovine.
Proizvodnja bo locirana znotraj mesta v najemni površini 65 kvadratnih metrov. metrov. Za ureditev bo kupljena potrebna oprema za pletenje, šivanje in pomožna oprema v višini 798, 1 tisoč rubljev. Skupni znesek začetnih naložb bo znašal 1, 4 milijona rubljev. V zavihku. 2 poslovnega načrta predstavlja vse začetne stroške za odprtje delavnice.
Tabela 2. Investicijski stroški projekta
Št.
NAME
ZNESEK, drgnite.
Oprema
1
Nakup opreme
798 100
Neopredmetena sredstva
2
Izdelava spletne trgovine
70.000
3
Programska oprema
25500
Kratkoročna sredstva
4
Kratkoročna sredstva
200.000
5
Nakup surovin
308.000
Skupaj:
1.401.600
3. OPIS BLAGA IN STORITEV
Oblačila, ki jih bo proizvajalo podjetje, se ne bodo razlikovala le po toplini in priročnosti, temveč bodo tudi lahko poudarila individualnost lastnika zaradi širokega izbora oblikovalskih risb. Vsi izdelki bodo ustvarjeni tako, da ne bodo ovirali gibanja človeka in hkrati poudarili njegov slog. Surovine za proizvodnjo (preja, dodatki) bodo kupili v razsutem stanju pri lokalnem dobavitelju, ki neposredno sodeluje z več desetimi proizvajalci, kar bo zagotovilo nabavo različnih vrst izdelkov v načinu "eno samo okno". Seznam izdelkov in spremenljivi stroški so navedeni v tabeli. 3 poslovni načrti. Upoštevajte, da se bo v prihodnosti z dostopom do širše proizvodne zmogljivosti širila ponudba izdelkov.
Tabela 3. Nomenklatura in spremenljivi stroški
Št. | SKUPINA IZDELKOV | STROŠKOVNE ENOTE, rub. | STROŠKI ENOTE POVPREČNO, drgnite. | TRGOVSKA VREDNOST V POVPREČNI, % | CENOVNO RAZRED | POVPREČNI STROŠKI |
1 | Pleteni otroški pulover (1-14 let) | 181–636 | 408.5 | 231 | 600-1600 | 1100 |
2 | Moški pleteni pulover | 545–886 | 715.5 | 165 | 1200-2600 | 1900 |
3 | Pulover je pleten moški podaljšani | 600-1000 | 800 | 212 | 1400-3600 | 2500 |
4 | Pleteni pulover za ženske | 430-727 | 578.5 | 177 | 900-2300 | 1600 |
5 | Pleteni pulover za ženske, dolg / kardigan | 454–836 | 645 | 249 | 900-3600 | 2250 |
6 | Ženski pleten vrh | 360–460 | 410 | 424 | 1700-2600 | 2150 |
7 | Ženski pleten plašč | 1500-3500 | 2500 | 148 | 3500-8900 | 6200 |
8 | Pleteni plašč za otroke | 450-2100 | 1275 | 135 | 1500-4500 | 3000 |
9 | Pleteni šal za otroke | 120-140 | 130 | 188 | 300-450 | 375 |
10 | Pleteni šal za ženske | 140-170 | 155 | 191 | 350-550 | 450 |
11 | Moški pleteni šal | 140-170 | 155 | 191 | 350-550 | 450 |
12 | Pleteni klobuk | 50-100 | 75 | 273 | 170–390 | 280 |
4. PRODAJA IN TRŽENJE
Naši izdelki bodo namenjeni ljudem obeh spolov in vseh starosti. Glavni poudarek bo na ženskem občinstvu, starejšem od 18 do 35 let, in otrocih. Tipični predstavnik naše ciljne publike je plačilna oseba, ki se trudi, da bi se uskladila z modo, se zanima za nove in nenavadne stvari ter ima dober smisel za humor. Takšna oseba je pripravljena na dobra oblačila, a hkrati od nje zahteva najvišjo kakovost in udobje po razumni in dostopni ceni.
Prodaja se bo izvajala v majhni veleprodaji v maloprodajnih trgovinah z oblačili, pa tudi v maloprodaji prek lastne spletne trgovine. Vzporedno je načrtovana promocija na družbenih omrežjih: vzorci izdelkov bodo predstavljeni v skupnostih družbe na Instagramu, Vkontakte in Odnoklassniki. Načrtuje se tudi sodelovanje na specializiranih sejmih oblačil in pletenin.
5. NAČRT PROIZVODNJE
Proizvodnja bo locirana na najemni površini 65 kvadratnih metrov. metrov. 40 kvadratnih metrov. metri bodo vključeni neposredno pod pletilko, 10 kvadratnih metrov. metrov bo vzela šivalnica, preostali del prostora pa bo na pomožnih prostorih, skladišču, kopalnici.
Za proizvodnjo bo potrebna oprema kupljena v višini 798, 1 tisoč rubljev. Podroben seznam je podan v tabeli. 4 poslovni načrti. Prednost bo imela univerzalna oprema, in sicer pletilke petega razreda, kar bo olajšalo razširitev ponudbe pletenih izdelkov v prihodnosti. Nekateri pletilniki bodo elektronski, kar vam bo omogočilo izdelavo natančnih vzorcev, samodejno pletenje vzorcev, ustvarjanje in urejanje vzorcev na računalniku itd. Za vso pletilno opremo in pripomočke je zagotovljena enoletna garancija prodajalca. Vključena je namestitev in usposabljanje osnovnih tehnik.
Tabela 4. Seznam opreme
Št. | Ime | Značilnosti | Cena, rub. | Količina | Strošek, drgnjenje. |
Proizvodna oprema | |||||
1 | Pleteni stroj Silveer Reed SK840 / SRP60N | Razred avtomobila: 5 Število pisav: 2 Število igel: 200 Način programiranja: računalnik Poročilo o programiranem vzorcu: do 200 igel Država razvoja: Japonska Država izvora: Kitajska | 121.000 | 1 | 121.000 |
2 | Pleteni stroj Silveer Reed SK840 | Razred avtomobila: 5 Število pisav: 1 Število igel: 200 Način programiranja: računalnik Programirano poročilo o vzorcu: do 200 igel Država razvoja: Japonska Država izvora: Kitajska | 82200 | 1 | 82200 |
3 | Pleteni stroj SilverReed SK280 / SRP60N | Razred avtomobila: 5 Število pisav: 2 Število igel: 200 Način programiranja: Punch Card Programirano poročilo o vzorcu: 24 igel Država razvoja: Japonska Država izvora: Kitajska | 92000 | 3 | 276000 |
4 | Kettelnaya stroj Hague 280H | Ročni katelni stroj Hague 280H 5. razred | 54900 | 1 | 54900 |
5 | Ribja mreža LC580 za Silver Reed SK840 | Nosilec za pletenje aparatov na računalniških strojih 5. razreda. | 35750 | 1 | 35750 |
6 | Srebrni Reed YC-6 menjalnik barv | konstrukcija za pletenje večbarvnih fang tkal, norveški in dvojni žakard. Za pletilke SK280, SK840. 4-nitni sistem filamentov. | 24100 | 1 | 24100 |
7 | Železni voziček Silver Reed RJ-1 za srebro Reed SRP60N | Žarek voziček Silver RJ-1 za elastičen nastavek za pletilke Silver 60 in Silver reed SRP60N 5. razreda. | 18600 | 1 | 18600 |
8 | Nosilec Silver Reed AG24 (Intarzija) za SK280, SK840 | Nosilec za pletenje velikih vzorcev z mnogimi barvami v eni vrsti brez brošur na napačni strani izdelka. | 6000 | 1 | 6000 |
9 | Preja za navijanje preje | Previjanje preje | 2900 | 2 | 5800 |
10 | Šivalni stroj Janome JB 1108 | Elektromehanski šivalni stroj | 8000 | 2 | 16000 |
11 | Druga oprema | Overlocks, likalniki s generatorji pare, likalna miza in tako naprej. | 45000 | 1 | 45000 |
Pomožna oprema | |||||
13 | Računalnik | Osebni računalnik | 27800 | 1 | 27800 |
14 | Miza za pletenje strojev | Miza za pletenje strojev | 7990 | 5 | 39950 |
15 | Tabela šivalnih strojev | Tabela šivalnih strojev | 6000 | 2 | 12000 |
16 | Stoli | Stoli | 1500 | 8 | 12000 |
17 | PC miza | PC miza | 6000 | 1 | 6000 |
17 | Drugo | Druga pomožna oprema | 10.000 | 1 | 15.000 |
Skupaj: | 798100 |
Poleg seznama boste potrebovali specializirano programsko opremo, ki je potrebna za sledenje procesu pletenja vzorcev in delo pri ustvarjanju projektov s kompleksno strukturo. Stroški programske opreme bodo znašali 25500 rubljev.
Pletena oblačila so sezonski izdelek in so od oktobra do aprila največje povpraševanje, kar bo upoštevano v proizvodnem načrtu podjetja. V času izven sezone se bo proizvodnja delno preusmerila na sortiment pomlad-poletje, s 30% znižanjem načrtovanih znamk za namene prihodkov. Načrtovani podatki o proizvodnji so navedeni v tabeli. 5 poslovnih načrtov.
Tabela 5. Načrtovani kazalniki proizvodnje
Izdelek | Povprečna načrtovana prodaja | Prihodki RUB | Spremenljivi stroški |
Otroški pleteni pulover | 88 | 118 988 | 35 948 |
Moški pleteni pulover | 38 | 72051 | 27189 |
Moški pleteni pulover | 28 | 6988 | 22.400 |
Ženski pleteni pulover | 63 | 100846 | 36275 |
Pleteni pulover ženski podaljšani / kardigan | 60 | 135063 | 38700 |
Ženski pleten vrh | 88 | 189 059 | 36.080 |
Ženski pleten plašč | 17 | 105400 | 42500 |
Pleteni plašč za otroke | 17 | 50936 | 21675 |
Pleteni šal za ženske | 60 | 27063 | 9300 |
Moški pleteni šal | 38 | 17140 | 5890 |
Pleteni klobuk za otroke | 60 | 21840 | 7800 |
Pleteni klobuk | 60 | 16, 785 | 4500 |
6. ORGANIZACIJSKI NAČRT
Pravna oblika poslovanja bo individualno podjetništvo (IP). Oblika obdavčenja je poenostavljena (6% dohodka). Pobudnik posla bo samostojni podjetnik posameznik, ki je že prej imel izkušnje s prodajo pletenih izdelkov lastne proizvodnje v majhnih količinah. Njegove odgovornosti bodo poleg nalog vodenja podjetja vključevale tudi upravljanje prodaje. Osebje podjetja bo vključevalo 8 ljudi, od tega 5 pletilk, 2 šivilji in programer desinatorja. Tabela plač in osebja je navedena v tabeli. 6. Računovodstvo bo zunanje izvajanje. Naloge za vzdrževanje šivalnih strojev bodo izvajali mehaniki-nastavniki, katerih plačilo bo izvedeno po pogodbi. Začetek proizvodnje naj bi se začel avgusta, pred začetkom prodajne sezone.
Tabela 6. Osebje in plače
Št.
Naslov delovnega mesta
Plača, RUB
Število ljudi
FOT, RUB
1
Upravljalec pletilnih strojev
22000
5
110000
2
Šivilja
22000
2
44000
3
Programer desinatorja
30000
1
30000
Skupaj:
184000
Socialni odbitki:
55200
Skupni odbitki:
239200
7. FINANČNI NAČRT
Naložbeni stroški za odprtje podjetja bodo znašali 1, 4 milijona rubljev. Večji del sredstev bo namenjen nakupu opreme (798, 1 tisoč rubljev), nakupu surovin (308 tisoč rubljev) in ustvarjanju sklada obratnega kapitala (200 tisoč rubljev). Struktura začetnih stroškov je prikazana v tabeli. 2 poslovna načrta.
Variabilni stroški vključujejo stroške nakupa surovin in prevozne stroške. Spremenljivi stroški so podrobno predstavljeni v tabeli. 7 tega poslovnega načrta. Fiksni stroški vključujejo najemnino, knjigovodstvo, amortizacijo, gostovanje spletnih strani (glej tabelo 8). Amortizacija osnovnih sredstev se izračuna linearno za življenjsko dobo 10 let.
Triletni finančni načrt je predstavljen v dodatku 1.
Tabela 7. Fiksni stroški podjetja
Št.
NAME
Količina v mesecih, rub.
1
Najemnina
13.000
2
Knjigovodstvo
10.000
3
Amortizacija
6.650
4
Gostovanje strani
350
Skupaj:
30.000
8. OCENA UČINKOVITOSTI
Projekt odprtja podjetja za proizvodnjo pletenih oblačil je učinkovit, kar dokazuje finančni načrt, pa tudi enostavni in integrirani kazalniki za petletno obdobje. Enostavna in diskontirana obdobja vračila za projekt bodo 7 mesecev. Točka preboja se pričakuje za 2 meseca.
Za upoštevanje vrednosti denarja sčasoma je bila uporabljena diskontna stopnja 8%. Načrtovani mesečni promet podjetja znaša 925 tisoč rubljev. Čisti dobiček - 311 tisoč rubljev. Donosnost prodaje (ROS) - 33, 6%, donosnost naložbe (ARR) - 16, 64%. Notranja stopnja donosa (IRR) znaša 14, 27%, kar presega diskontno stopnjo. Neto sedanja vrednost projekta (NPV) je pozitivna, indeks dobičkonosnosti (PI) pa v našem primeru 1, 55, kar presega 1. Tako je projekt privlačen za naložbe.
9. TVEGANJA IN GARANCIJE
Glavna tveganja projekta izdelave pletenih izdelkov vključujejo naslednje dejavnike, predstavljene v tabeli. 8 poslovni načrt.
Tabela 8. Možna tveganja in načini za njihovo preprečevanje
Dejavnik tveganja | Verjetnost pojava | Resnost posledic | Ukrepi za zmanjšanje tveganja |
Odpoved opreme | nizka | povprečna | Nakup opreme z garancijo prodajalca, skladnost s pravili delovanja |
Cenjenje surovin | povprečna | nizka | Polaganje stroškov v proizvodne stroške, nakup surovin v večjih količinah za popust, iskanje novih dobaviteljev |
Neizvedba načrtovane prodaje | povprečna | povprečna | Privabljanje prodajnih strokovnjakov, prejemanje povratnih informacij od stranke, promocija trženja |
Pridobivanje nizko kakovostnih izdelkov | nizka | visoko | Najem kvalificiranega osebja, nakup kakovostnih surovin |
Donosnost podjetja v izven sezone | nizka | povprečna | Obračunavanje nestanovitnosti povpraševanja po izdelkih pri finančnem načrtovanju, prehod na sezonsko ponudbo |
10. PRIJAVE
PRILOGA 1
Triletni proizvodni načrt in ključni finančni kazalci
Mihail Seminin
(c) www.clogicsecure.com - portal za poslovne načrte in vodnike za mala podjetja